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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.36亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0605 |
3.0605 |
-0.0218 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
3.0823 |
3.0823 |
0.0447 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
3.0376 |
3.0376 |
-0.0765 |
-2.46 |
| 2026-02-10 |
3.1141 |
3.1141 |
0.0270 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
3.0871 |
3.0871 |
0.1272 |
4.30 |
| 2026-02-06 |
2.9599 |
2.9599 |
-0.0220 |
-0.74 |
| 2026-02-05 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0484 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
3.0303 |
3.0303 |
-0.0729 |
-2.35 |
| 2026-02-03 |
3.1032 |
3.1032 |
0.0200 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
3.0832 |
3.0832 |
-0.0793 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
3.1625 |
3.1625 |
0.0590 |
1.90 |
| 2026-01-29 |
3.1035 |
3.1035 |
-0.0666 |
-2.10 |
| 2026-01-28 |
3.1701 |
3.1701 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
3.1781 |
3.1781 |
0.0547 |
1.75 |
| 2026-01-26 |
3.1234 |
3.1234 |
-0.0539 |
-1.70 |
| 2026-01-23 |
3.1773 |
3.1773 |
-0.0654 |
-2.02 |
| 2026-01-22 |
3.2427 |
3.2427 |
0.0655 |
2.06 |
| 2026-01-21 |
3.1772 |
3.1772 |
0.0517 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
3.1255 |
3.1255 |
-0.1002 |
-3.11 |
| 2026-01-19 |
3.2257 |
3.2257 |
-0.0181 |
-0.56 |