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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0127 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0350 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0214 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0132 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0095 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0308 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0478 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0309 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0107 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0155 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0179 |
-1.45 |