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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.61亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5993 |
3.5993 |
-0.0982 |
-2.66 |
| 2026-02-12 |
3.6975 |
3.6975 |
0.1521 |
4.29 |
| 2026-02-11 |
3.5454 |
3.5454 |
-0.0794 |
-2.19 |
| 2026-02-10 |
3.6248 |
3.6248 |
-0.0454 |
-1.24 |
| 2026-02-09 |
3.6702 |
3.6702 |
0.2395 |
6.98 |
| 2026-02-06 |
3.4307 |
3.4307 |
-0.0201 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
3.4508 |
3.4508 |
-0.1554 |
-4.31 |
| 2026-02-04 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.1076 |
-2.90 |
| 2026-02-03 |
3.7138 |
3.7138 |
0.1581 |
4.45 |
| 2026-02-02 |
3.5557 |
3.5557 |
-0.1023 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
3.6580 |
3.6580 |
0.1740 |
4.99 |
| 2026-01-29 |
3.4840 |
3.4840 |
-0.0729 |
-2.05 |
| 2026-01-28 |
3.5569 |
3.5569 |
0.0371 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
3.5198 |
3.5198 |
0.1143 |
3.36 |
| 2026-01-26 |
3.4055 |
3.4055 |
0.0056 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
3.3999 |
3.3999 |
-0.1194 |
-3.39 |
| 2026-01-22 |
3.5193 |
3.5193 |
0.1063 |
3.11 |
| 2026-01-21 |
3.4130 |
3.4130 |
0.0924 |
2.78 |
| 2026-01-20 |
3.3206 |
3.3206 |
-0.1463 |
-4.22 |
| 2026-01-19 |
3.4669 |
3.4669 |
-0.0512 |
-1.46 |