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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.73亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.4905 |
3.4905 |
-0.0385 |
-1.09 |
| 2026-01-09 |
3.5290 |
3.5290 |
0.0182 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
3.5108 |
3.5108 |
-0.0783 |
-2.18 |
| 2026-01-07 |
3.5891 |
3.5891 |
0.0337 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
3.5554 |
3.5554 |
-0.0558 |
-1.55 |
| 2026-01-05 |
3.6112 |
3.6112 |
0.0552 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.1023 |
-2.80 |
| 2025-12-30 |
3.6583 |
3.6583 |
-0.0066 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
3.6649 |
3.6649 |
0.0196 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
3.6453 |
3.6453 |
-0.0357 |
-0.97 |
| 2025-12-25 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0250 |
-0.67 |
| 2025-12-24 |
3.7060 |
3.7060 |
0.0641 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
3.6419 |
3.6419 |
0.0444 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
3.5975 |
3.5975 |
0.1402 |
4.06 |
| 2025-12-19 |
3.4573 |
3.4573 |
-0.0326 |
-0.93 |
| 2025-12-18 |
3.4899 |
3.4899 |
-0.0935 |
-2.61 |
| 2025-12-17 |
3.5834 |
3.5834 |
0.2086 |
6.18 |
| 2025-12-16 |
3.3748 |
3.3748 |
-0.0634 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
3.4382 |
3.4382 |
-0.0889 |
-2.52 |
| 2025-12-12 |
3.5271 |
3.5271 |
0.0378 |
1.08 |