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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0138 |
1.24 |
| 2026-04-01 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0388 |
-3.38 |
| 2026-03-31 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0205 |
-1.75 |
| 2026-03-30 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0139 |
-1.18 |
| 2026-03-27 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0184 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0234 |
2.05 |
| 2026-03-25 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0071 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0282 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0104 |
0.94 |
| 2026-03-19 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0115 |
1.06 |
| 2026-03-18 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0190 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0147 |
1.39 |
| 2026-03-16 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0081 |
0.77 |
| 2026-03-12 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0130 |
1.25 |
| 2026-03-11 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0347 |
3.46 |
| 2026-03-10 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0198 |
-1.94 |
| 2026-03-09 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0113 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0019 |
0.18 |