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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0052 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0087 |
1.07 |
| 2025-12-26 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0062 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2025-12-23 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0069 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0035 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0023 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0174 |
-2.09 |
| 2025-12-17 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0179 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0314 |
-3.72 |
| 2025-12-15 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0116 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0083 |
-0.96 |
| 2025-12-11 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0147 |
-1.67 |
| 2025-12-10 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0037 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0160 |
-1.80 |
| 2025-12-05 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0211 |
2.43 |