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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0270 |
-2.84 |
| 2026-02-11 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0213 |
2.29 |
| 2026-02-10 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0302 |
3.34 |
| 2026-02-05 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0141 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0238 |
2.66 |
| 2026-02-03 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0234 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0270 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0065 |
0.73 |
| 2026-01-29 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0119 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0088 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0044 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0030 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0299 |
3.56 |
| 2026-01-20 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0004 |
0.05 |