博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币（018853）中高风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
王祥
成立日期：
2023-09-05
基金类型：
QDII
份额规模：
1.48亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.98% 11.54% 6.94% 13.29% -0.18% 12.33% -7.71%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 120/546 14/546 78/546 98/546 457/546 45/546 529/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 0.9229 0.9229 -0.0270 -2.84%
2026-02-11 0.9499 0.9499 0.0213 2.29%
2026-02-10 0.9286 0.9286 -0.0066 -0.71%
2026-02-09 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%
2026-02-06 0.9352 0.9352 0.0302 3.34%

基金分红

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