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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-01-15 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0088 |
0.70 |
| 2026-01-14 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-12 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0197 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0235 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0084 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0098 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0072 |
-0.60 |