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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-01-15 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2026-01-13 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2026-01-12 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0106 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0096 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0292 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0064 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0134 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0092 |
-0.64 |