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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
514.51 |
|
6.82% |
| 2 |
芯原股份 |
332.05 |
|
4.40% |
| 3 |
中芯国际 |
330.46 |
|
4.38% |
| 4 |
腾远钴业 |
309.05 |
|
4.10% |
| 5 |
寒武纪 |
301.04 |
|
3.99% |
| 6 |
美团-W |
282.40 |
|
3.74% |
| 7 |
牧原股份 |
261.82 |
|
3.47% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
247.83 |
|
3.28% |
| 9 |
海光信息 |
228.07 |
|
3.02% |
| 10 |
北方华创 |
221.66 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
377.42 |
3.75 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
2.97% |
-0.28% |
17.17% |
51.30% |
2.70% |
47.47% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5131/10633 |
5648/10633 |
7384/10633 |
4814/10633 |
2050/10633 |
5331/10633 |
1355/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0292 |
2.03% |
| 2025-12-31 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0043 |
0.30% |
