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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段海峰,莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方铁塔 |
374.63 |
|
8.45% |
| 2 |
亚钾国际 |
231.57 |
|
5.23% |
| 3 |
万华化学 |
219.28 |
|
4.95% |
| 4 |
莱特光电 |
213.92 |
|
4.83% |
| 5 |
中国海洋石油 |
212.61 |
|
4.80% |
| 6 |
川恒股份 |
208.67 |
|
4.71% |
| 7 |
新天然气 |
176.35 |
|
3.98% |
| 8 |
洲际油气 |
162.90 |
|
3.68% |
| 9 |
宏达股份 |
157.66 |
|
3.56% |
| 10 |
江山股份 |
157.34 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
2.12% |
-0.82% |
5.64% |
26.95% |
3.62% |
48.79% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
3165/10929 |
6116/10929 |
5807/10929 |
4344/10929 |
4451/10929 |
5271/10929 |
1887/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0468 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0083 |
-0.55% |
