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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段海峰,莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-19 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-18 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0104 |
-0.69 |
| 2026-05-15 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0452 |
-2.90 |
| 2026-05-14 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0141 |
-0.90 |
| 2026-05-13 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0161 |
1.04 |
| 2026-05-12 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0177 |
1.15 |
| 2026-05-11 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-05-08 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0111 |
-0.72 |
| 2026-05-07 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-05-06 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0318 |
2.08 |
| 2026-04-30 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0079 |
-0.51 |
| 2026-04-29 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0468 |
3.15 |
| 2026-04-28 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-04-27 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-24 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-04-23 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0083 |
-0.55 |
| 2026-04-22 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0121 |
0.82 |
| 2026-04-21 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0127 |
0.86 |
| 2026-04-20 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0138 |
-0.93 |
| 2026-04-17 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0128 |
-0.85 |