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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段海峰,莫艽,张晓泉
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0149 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0123 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0146 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0473 |
-3.16 |
| 2026-03-30 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0091 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0405 |
2.80 |
| 2026-03-26 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0131 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0112 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0064 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0193 |
-1.32 |
| 2026-03-20 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0154 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0359 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0252 |
-1.64 |
| 2026-03-17 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0452 |
-2.85 |
| 2026-03-16 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0413 |
-2.54 |
| 2026-03-13 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0315 |
1.96 |
| 2026-03-10 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0291 |
-1.78 |
| 2026-03-09 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0252 |
-1.52 |