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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0142 |
1.15 |
| 2026-01-12 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0119 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0092 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0206 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0385 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0159 |
1.37 |
| 2025-12-18 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0051 |
-0.44 |