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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0365 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0151 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0163 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0265 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0340 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0267 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0091 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0125 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0097 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0152 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0073 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0226 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0174 |
-1.50 |