交银悦信精选混合A 净资产规模 0.42 亿元，比上期增加 -19.74% , 股票配置占比上期增加 -18.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 14.87 | 0.00 | 0.30 | 0.42 | 1.10 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 19.47 | 0.00 | 0.12 | 0.52 | 1.41 |
| 2025-03-31 | 1.68 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 17.49 | 0.01 | 0.65 | 0.73 | 2.05 |
| 2024-12-31 | 1.99 | 80.28 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 19.68 | 0.00 | 0.04 | 0.88 | 2.48 |
| 2024-09-30 | 2.29 | 76.75 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 23.20 | 0.00 | 0.05 | 1.03 | 2.99 |
| 2024-06-30 | 2.06 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 27.18 | 0.00 | 0.04 | 1.06 | 2.83 |
| 2024-03-31 | 2.00 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 38.32 | 0.00 | 0.09 | 1.22 | 3.26 |
| 2023-12-31 | 2.01 | 47.58 | 0.08 | 1.95 | 2.13 | 50.27 | 0.01 | 0.20 | 1.66 | 4.23 |