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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0159 |
1.37 |
| 2025-12-18 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0112 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0202 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0091 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0116 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-05 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0090 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0116 |
0.98 |