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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0135 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0249 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0124 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0350 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0198 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0147 |
1.20 |
| 2026-01-27 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0124 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0093 |
-0.74 |