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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0599元
- 基金经理：
- 王怀震,龙悦芳
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.41亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0082 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0083 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0083 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0084 |
1.0683 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0088 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0087 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0087 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0086 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0083 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0083 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0079 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0077 |
1.0676 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0072 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0072 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0072 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0074 |
1.0673 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0071 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0070 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0066 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0065 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04 |