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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-01-30 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01 |