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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
378.89 |
|
0.70% |
| 2 |
中微公司 |
338.76 |
|
0.63% |
| 3 |
东方电缆 |
283.97 |
|
0.53% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
255.32 |
|
0.47% |
| 5 |
中矿资源 |
244.53 |
|
0.45% |
| 6 |
华友钴业 |
216.81 |
|
0.40% |
| 7 |
广晟有色 |
213.64 |
|
0.40% |
| 8 |
蓝思科技 |
180.79 |
|
0.34% |
| 9 |
立讯精密 |
174.66 |
|
0.32% |
| 10 |
宁德时代 |
160.80 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
5218.29 |
50.00 |
9.67% |
| 2 |
22工行二级资本债04A |
3143.31 |
30.00 |
5.82% |
| 3 |
23浙商银行二级资本债01 |
2721.96 |
26.00 |
5.04% |
| 4 |
25附息国债04 |
2655.60 |
27.00 |
4.92% |
| 5 |
23中信银行二级资本债01A |
2113.39 |
20.00 |
3.92% |
| 6 |
兴业转债 |
95.36 |
0.00 |
0.18% |
| 7 |
上银转债 |
51.04 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
1.84% |
1.67% |
6.46% |
8.65% |
1.10% |
13.13% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7483/10633 |
6590/10633 |
5013/10633 |
6859/10633 |
7359/10633 |
7937/10633 |
5246/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0010 |
0.09% |
