加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0061 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0011 |
-0.10 |