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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0126 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0171 |
-1.56 |
| 2026-02-11 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0118 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0195 |
-1.78 |
| 2026-02-05 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0115 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0262 |
-2.36 |
| 2026-02-03 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0178 |
-1.58 |
| 2026-02-02 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0315 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0281 |
-2.37 |
| 2026-01-29 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0230 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0137 |
-1.16 |
| 2026-01-23 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0086 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0103 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0186 |
-1.57 |