华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 49.88% , 股票配置占比上期增加 131.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.87 | 85.31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.65 | 0.14 | 4.04 | 0.49 | 3.36 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.94 | 0.07 | 4.67 | 0.32 | 1.43 |
| 2025-03-31 | 1.19 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.41 | 0.02 | 1.80 | 0.35 | 1.38 |
| 2024-12-31 | 0.47 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.56 | 0.01 | 1.60 | 0.18 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 69.40 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.89 | 0.07 | 17.71 | 0.16 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.74 | 0.00 | 0.98 | 0.11 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.94 | 0.01 | 4.68 | 0.09 | 0.17 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 18.90 | 0.00 | 2.30 | 0.09 | 0.18 |