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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0143 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0179 |
-1.52 |
| 2026-01-06 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0141 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0474 |
4.26 |
| 2025-12-31 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0181 |
1.64 |
| 2025-12-29 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2025-12-22 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0119 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0103 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0216 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0270 |
-2.34 |
| 2025-12-12 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0216 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0071 |
-0.62 |