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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄佳祥,谢创,黄弢
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0010 |
0.09 |