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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄佳祥,谢创,黄弢
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0036 |
-0.32 |