创金合信益久9个月持有期债券A 报告期末总份额 0.79 亿份，比上期增加 -0.75% , 期末净资产 0.88 亿元，比上期增加 -0.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.79 | -0.75 | 0.88 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.02 | 0.80 | 183.55 | 0.88 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | -3.94 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.11 | 0.29 | 6.94 | 0.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.20 | 0.27 | -41.59 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.53 | 0.47 | -52.78 | 0.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.88 | 1.00 | -47.00 | 1.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.01 | 1.87 |