创金合信益久9个月持有期债券A 净资产规模 0.88 亿元，比上期增加 -0.22% , 股票配置占比上期增加 163.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 9.57 | 2.68 | 88.10 | 0.07 | 2.27 | 0.00 | 0.06 | 0.88 | 3.04 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 4.60 | 2.19 | 91.54 | 0.04 | 1.57 | 0.05 | 2.29 | 0.88 | 2.39 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 8.02 | 0.69 | 81.14 | 0.09 | 10.00 | 0.01 | 0.84 | 0.31 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 6.51 | 0.44 | 86.99 | 0.03 | 6.37 | 0.00 | 0.13 | 0.32 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 10.03 | 0.42 | 74.96 | 0.04 | 7.20 | 0.04 | 7.81 | 0.29 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 13.10 | 0.73 | 83.74 | 0.03 | 3.12 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 9.48 | 1.74 | 84.69 | 0.09 | 4.36 | 0.03 | 1.47 | 1.00 | 2.05 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 10.78 | 3.08 | 88.34 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.17 | 1.87 | 3.49 |