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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵笛
- 成立日期：
- 2023-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1020 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1020 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1019 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1018 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1019 |
1.1419 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1013 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1009 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.1004 |
1.1404 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1000 |
1.1400 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0987 |
1.1387 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0962 |
1.1362 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0974 |
1.1374 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0984 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0985 |
1.1385 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0969 |
1.1369 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.0954 |
1.1354 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-11-28 |
1.0972 |
1.1372 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-11-21 |
1.1183 |
1.1383 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.1178 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.1172 |
1.1372 |
-0.0017 |
-0.15 |