东吴添瑞三个月定开债券C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 13.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 99.75 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 96.94 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 3.03 | 0.14 | 3.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 67.04 | 1.10 | 25.02 | 0.35 | 7.94 | 0.26 | 4.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |