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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 邵笛
- 成立日期：
- 2023-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
7541.14 |
70.00 |
47.81% |
| 2 |
24国开05 |
5367.98 |
50.00 |
34.03% |
| 3 |
22进出05 |
5176.20 |
50.00 |
32.81% |
| 4 |
24国开19 |
3035.22 |
30.00 |
19.24% |
| 5 |
24国开15 |
2061.76 |
20.00 |
13.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.53% |
0.40% |
0.37% |
-0.42% |
0.42% |
14.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5711/8836 |
1939/8836 |
5271/8836 |
7343/8836 |
8373/8836 |
4530/8836 |
787/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1020 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1020 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1019 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1018 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1019 |
1.1419 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0200 |
| 2024-12-02 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-06 |
0.0200 |
