加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0114 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0132 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0095 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0170 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0280 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0042 |
0.36 |