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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
40.20 |
|
3.44% |
| 2 |
中芯国际 |
19.62 |
|
1.68% |
| 3 |
美的集团 |
16.71 |
|
1.43% |
| 4 |
比亚迪 |
16.38 |
|
1.40% |
| 5 |
中信证券 |
15.25 |
|
1.31% |
| 6 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
1.24% |
| 7 |
北方华创 |
13.57 |
|
1.16% |
| 8 |
汇川技术 |
12.57 |
|
1.08% |
| 9 |
伊利股份 |
12.55 |
|
1.08% |
| 10 |
三一重工 |
12.55 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
3.13% |
-1.00% |
10.81% |
9.38% |
9.38% |
13.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3556/10633 |
3713/10633 |
6270/10633 |
5418/10633 |
6639/10633 |
6544/10633 |
5032/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0033 |
0.29% |
