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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0099 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0086 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0138 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0167 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0078 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0069 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0142 |
1.29 |