加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,孙伟
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.0532 |
-2.51 |
| 2026-04-01 |
2.1184 |
2.1184 |
0.0619 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
2.0565 |
2.0565 |
0.0107 |
0.52 |
| 2026-03-30 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0312 |
1.55 |
| 2026-03-27 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0063 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0432 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0729 |
3.68 |
| 2026-03-24 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0766 |
4.03 |
| 2026-03-23 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.1942 |
-9.26 |
| 2026-03-20 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0445 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
2.1407 |
2.1407 |
-0.0993 |
-4.43 |
| 2026-03-18 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
2.2493 |
2.2493 |
-0.0283 |
-1.24 |
| 2026-03-13 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0284 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0071 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
2.3093 |
2.3093 |
0.0191 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
2.2942 |
2.2942 |
-0.0170 |
-0.74 |