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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0101 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0244 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0284 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0110 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0158 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0213 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0157 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0484 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0214 |
-1.82 |
| 2026-03-19 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0312 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0089 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0212 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0161 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0131 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0239 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0084 |
-0.68 |