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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0162 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0144 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0124 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0198 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-02-05 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0190 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-02-03 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0334 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0275 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0135 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0256 |
-1.92 |
| 2026-01-27 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0331 |
-2.44 |
| 2026-01-23 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0198 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0211 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0158 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0054 |
0.41 |