加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.04亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0004 |
0.04 |