国联融誉双华6个月持有债券A 报告期末总份额 26.04 亿份，比上期增加 2.61% , 期末净资产 28.21 亿元，比上期增加 3.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.24 | 26.04 | 2.61 | 28.21 |
| 2025-09-30 | 21.57 | 0.30 | 25.38 | 517.65 | 27.33 |
| 2025-06-30 | 2.87 | 3.46 | 4.11 | -12.67 | 4.38 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.16 | 4.70 | 2.97 | 4.96 |
| 2024-12-31 | 4.26 | 0.18 | 4.57 | 829.81 | 4.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | -50.21 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.44 | 0.99 | -30.73 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 1.48 | 1.42 | -40.61 | 1.44 |