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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.38亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
918.73 |
|
0.22% |
| 2 |
腾讯控股 |
792.95 |
|
0.19% |
| 3 |
宁德时代 |
804.00 |
|
0.19% |
| 4 |
先导智能 |
653.31 |
|
0.16% |
| 5 |
紫金矿业 |
571.45 |
|
0.14% |
| 6 |
容百科技 |
527.67 |
|
0.13% |
| 7 |
多氟多 |
494.05 |
|
0.12% |
| 8 |
工商银行 |
450.68 |
|
0.11% |
| 9 |
紫金矿业 |
449.84 |
|
0.11% |
| 10 |
中国神华 |
431.33 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级02 |
15729.02 |
145.00 |
3.79% |
| 2 |
25电网SCP022 |
15029.48 |
150.00 |
3.62% |
| 3 |
贴债2542 |
11952.22 |
120.00 |
2.88% |
| 4 |
25农发31 |
10005.95 |
100.00 |
2.41% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
10024.90 |
100.00 |
2.41% |
| 6 |
神马转债 |
1472.17 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
山路转债 |
1080.66 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
东南转债 |
1033.26 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
禾丰转债 |
1051.71 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
常银转债 |
939.23 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.95% |
1.09% |
1.80% |
3.43% |
0.58% |
8.96% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1195/8781 |
1470/8781 |
1659/8781 |
1807/8781 |
1742/8781 |
2082/8781 |
3513/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0012 |
0.11% |
