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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0090 |
0.33 |
| 2026-04-02 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0330 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0640 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0570 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0220 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0290 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0360 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0450 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0600 |
-2.22 |
| 2026-03-20 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0070 |
0.26 |
| 2026-03-19 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0670 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0280 |
1.02 |
| 2026-03-17 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0550 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
2.7970 |
2.7970 |
-0.0140 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0380 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0450 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0440 |
-1.55 |