加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
792.95 |
|
9.91% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
727.19 |
|
9.09% |
| 3 |
贵州茅台 |
707.56 |
|
8.84% |
| 4 |
工业富联 |
574.29 |
|
7.18% |
| 5 |
信达生物 |
528.07 |
|
6.60% |
| 6 |
海大集团 |
427.26 |
|
5.34% |
| 7 |
新易盛 |
416.98 |
|
5.21% |
| 8 |
寒武纪 |
410.75 |
|
5.13% |
| 9 |
药明合联 |
400.32 |
|
5.00% |
| 10 |
老铺黄金 |
390.03 |
|
4.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
-0.04% |
-4.20% |
16.88% |
36.30% |
0.90% |
20.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7864/10633 |
9581/10633 |
9439/10633 |
4971/10633 |
3760/10633 |
8261/10633 |
3878/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0390 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0600 |
2.16% |
