加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0390 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0130 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0240 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0430 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0170 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0350 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0810 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0490 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0270 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0470 |
-1.67 |
| 2025-12-10 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0140 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0180 |
0.65 |
| 2025-12-08 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0320 |
1.16 |
| 2025-12-05 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0040 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0220 |
0.81 |