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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0330 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0170 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0850 |
3.11 |
| 2026-02-06 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0240 |
-0.87 |
| 2026-02-04 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0260 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0250 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0840 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0220 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0160 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0350 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0310 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
2.8350 |
2.8350 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
2.8430 |
2.8430 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0200 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0230 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
2.8390 |
2.8390 |
-0.0080 |
-0.28 |