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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0100 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0130 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0240 |
0.86 |
| 2026-01-09 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-01-08 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0390 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0100 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0600 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0390 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0130 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0240 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0430 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0170 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0350 |
-1.26 |