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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0010 |
0.09 |