加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 118.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.04 |