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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0195 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0148 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0138 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0156 |
1.21 |
| 2026-03-27 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0312 |
-2.38 |
| 2026-03-25 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0154 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0176 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0347 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0200 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0304 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0106 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0308 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0081 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0285 |
-2.01 |
| 2026-03-12 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0078 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0216 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2026-03-06 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0161 |
1.15 |