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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0104 |
-0.95 |
| 2026-03-20 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-04 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-03 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0044 |
-0.39 |