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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0024 |
-0.22 |