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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-12 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-02-11 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0146 |
1.31 |
| 2026-02-09 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0152 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0150 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0285 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0147 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-01-27 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0306 |
-2.60 |
| 2026-01-23 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0216 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0130 |
-1.11 |
| 2026-01-21 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0237 |
-1.99 |
| 2026-01-19 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0222 |
-1.83 |