国泰创新医疗混合发起A 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -15.75% , 股票配置占比上期增加 -20.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.19 | 89.43 | 0.01 | 5.12 | 0.01 | 3.70 | 0.00 | 1.75 | 0.15 | 0.22 |
| 2025-09-30 | 0.24 | 88.40 | 0.01 | 4.91 | 0.00 | 1.10 | 0.01 | 5.59 | 0.18 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 91.28 | 0.01 | 4.55 | 0.01 | 3.11 | 0.00 | 1.06 | 0.13 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 88.54 | 0.01 | 3.77 | 0.01 | 3.99 | 0.01 | 3.70 | 0.12 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 91.91 | 0.01 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.42 | 0.09 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 93.22 | 0.01 | 4.48 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.16 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 93.23 | 0.01 | 4.79 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 89.29 | 0.01 | 4.01 | 0.01 | 3.99 | 0.00 | 2.71 | 0.11 | 0.18 |