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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0128 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0166 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0059 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0251 |
2.34 |
| 2025-12-18 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0109 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0120 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0284 |
-2.58 |
| 2025-12-12 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0121 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0148 |
-1.33 |
| 2025-12-08 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2025-12-05 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0069 |
0.62 |