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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈序,邢瑶
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0019 |
-0.17 |