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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈序,邢瑶
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-25 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0092 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-04 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-03 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-02 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-27 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-26 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0007 |
-0.06 |