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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0237 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0446 |
2.43 |
| 2026-01-08 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0282 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0088 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0685 |
3.83 |
| 2026-01-05 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0417 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0160 |
0.92 |
| 2025-12-30 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0288 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0335 |
-1.93 |
| 2025-12-26 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0576 |
3.43 |
| 2025-12-25 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0157 |
-0.93 |
| 2025-12-24 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0093 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0378 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0276 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0499 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0411 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0195 |
1.22 |