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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-06-17 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-06-16 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-06-15 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0899 |
5.09 |
| 2026-06-12 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0761 |
4.50 |
| 2026-06-11 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0350 |
2.11 |
| 2026-06-10 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0240 |
-1.43 |
| 2026-06-09 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0479 |
2.93 |
| 2026-06-08 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0989 |
-5.71 |
| 2026-06-05 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0415 |
-2.34 |
| 2026-06-04 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0555 |
-3.04 |
| 2026-06-03 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0155 |
0.86 |
| 2026-06-02 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0620 |
3.54 |
| 2026-06-01 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0154 |
-0.87 |
| 2026-05-29 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0247 |
-1.38 |
| 2026-05-28 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2026-05-27 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0738 |
-3.94 |
| 2026-05-26 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0558 |
3.07 |
| 2026-05-25 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0104 |
0.58 |
| 2026-05-22 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0589 |
3.37 |