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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1673.08 |
|
9.98% |
| 2 |
北方稀土 |
1301.20 |
|
7.76% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1174.52 |
|
7.01% |
| 4 |
华友钴业 |
1035.95 |
|
6.18% |
| 5 |
山东黄金 |
756.71 |
|
4.52% |
| 6 |
赣锋锂业 |
732.39 |
|
4.37% |
| 7 |
中国铝业 |
695.54 |
|
4.15% |
| 8 |
中金黄金 |
679.17 |
|
4.05% |
| 9 |
天齐锂业 |
523.75 |
|
3.13% |
| 10 |
赤峰黄金 |
524.16 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
11.83% |
15.94% |
71.02% |
98.03% |
98.03% |
74.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
350/6529 |
190/6529 |
128/6529 |
76/6529 |
38/6529 |
38/6529 |
401/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0160 |
0.92% |
| 2025-12-30 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0288 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0335 |
-1.93% |
| 2025-12-26 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0576 |
3.43% |
| 2025-12-25 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0157 |
-0.93% |
