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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6007.43 |
|
9.67% |
| 2 |
洛阳钼业 |
5633.60 |
|
9.07% |
| 3 |
北方稀土 |
3765.70 |
|
6.06% |
| 4 |
华友钴业 |
3340.97 |
|
5.38% |
| 5 |
中国铝业 |
3125.39 |
|
5.03% |
| 6 |
赣锋锂业 |
2291.71 |
|
3.69% |
| 7 |
山东黄金 |
2257.18 |
|
3.63% |
| 8 |
云铝股份 |
2204.55 |
|
3.55% |
| 9 |
中金黄金 |
2192.10 |
|
3.53% |
| 10 |
天齐锂业 |
1847.48 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
2.17% |
19.76% |
65.27% |
107.21% |
12.47% |
96.46% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2409/6671 |
1590/6671 |
385/6671 |
30/6671 |
44/6671 |
634/6671 |
239/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0689 |
-3.39% |
| 2026-02-12 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0114 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0527 |
2.68% |
| 2026-02-10 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0376 |
1.94% |
