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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7709 |
2.7709 |
0.1737 |
6.69 |
| 2026-01-15 |
2.5972 |
2.5972 |
-0.0195 |
-0.75 |
| 2026-01-14 |
2.6167 |
2.6167 |
-0.0411 |
-1.55 |
| 2026-01-13 |
2.6578 |
2.6578 |
0.0123 |
0.46 |
| 2026-01-12 |
2.6455 |
2.6455 |
0.0151 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
2.6304 |
2.6304 |
0.1045 |
4.14 |
| 2026-01-08 |
2.5259 |
2.5259 |
-0.0448 |
-1.74 |
| 2026-01-07 |
2.5707 |
2.5707 |
0.0171 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
2.5536 |
2.5536 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
2.5543 |
2.5543 |
0.0448 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
2.5095 |
2.5095 |
0.0088 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
2.5007 |
2.5007 |
0.1636 |
7.00 |
| 2025-12-29 |
2.3371 |
2.3371 |
0.0973 |
4.34 |
| 2025-12-26 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
2.2464 |
2.2464 |
0.0947 |
4.40 |
| 2025-12-24 |
2.1517 |
2.1517 |
0.0165 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0242 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
2.1594 |
2.1594 |
0.0312 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
2.1282 |
2.1282 |
0.0136 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0323 |
-1.50 |