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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.91亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6016 |
2.6016 |
-0.0269 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
2.6285 |
2.6285 |
0.0222 |
0.85 |
| 2026-02-11 |
2.6063 |
2.6063 |
-0.0348 |
-1.32 |
| 2026-02-10 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0217 |
0.83 |
| 2026-02-09 |
2.6194 |
2.6194 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
2.6169 |
2.6169 |
0.0681 |
2.67 |
| 2026-02-05 |
2.5488 |
2.5488 |
-0.0459 |
-1.77 |
| 2026-02-04 |
2.5947 |
2.5947 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0613 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
2.5387 |
2.5387 |
-0.0575 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
2.5962 |
2.5962 |
0.0253 |
0.98 |
| 2026-01-29 |
2.5709 |
2.5709 |
-0.0870 |
-3.27 |
| 2026-01-28 |
2.6579 |
2.6579 |
-0.0578 |
-2.13 |
| 2026-01-27 |
2.7157 |
2.7157 |
0.0206 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
2.6951 |
2.6951 |
-0.1418 |
-5.00 |
| 2026-01-23 |
2.8369 |
2.8369 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
2.8335 |
2.8335 |
0.0091 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
2.8244 |
2.8244 |
0.0528 |
1.91 |
| 2026-01-20 |
2.7716 |
2.7716 |
-0.0652 |
-2.30 |
| 2026-01-19 |
2.8368 |
2.8368 |
0.0659 |
2.38 |