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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.91亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1582 |
2.1582 |
-0.0168 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0481 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0764 |
3.56 |
| 2026-03-31 |
2.1467 |
2.1467 |
-0.0260 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
2.1727 |
2.1727 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
2.1681 |
2.1681 |
0.0177 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0197 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
2.1701 |
2.1701 |
0.0891 |
4.28 |
| 2026-03-24 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0165 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0800 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.0515 |
-2.35 |
| 2026-03-19 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0808 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0232 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0445 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0246 |
-1.06 |
| 2026-03-13 |
2.3227 |
2.3227 |
-0.0552 |
-2.32 |
| 2026-03-12 |
2.3779 |
2.3779 |
-0.0189 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.0236 |
-0.98 |
| 2026-03-10 |
2.4204 |
2.4204 |
0.0891 |
3.82 |
| 2026-03-09 |
2.3313 |
2.3313 |
-0.0449 |
-1.89 |