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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0171 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0679 |
5.57 |
| 2025-12-31 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0181 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0179 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0122 |
-0.95 |
| 2025-12-19 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0218 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0520 |
-3.95 |
| 2025-12-12 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0166 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0128 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0167 |
-1.25 |